本站消息，8月2日，易方达裕华利率债3个月定开债最新单位净值为1.0131元，累计净值为1.0898元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨1.42%，近6个月上涨2.55%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达裕华利率债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.17%，现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为杨真，杨真于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.27%。

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资料显示，节能转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名节能风电，正股最新价为3元，转股开始日为2021年12月27日，转股价为3.44元。

资料显示，兴业转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%。）现货配资，对应正股名兴业银行，正股最新价为16.49元，转股开始日为2022年6月30日，转股价为22.25元。