本站消息，8月2日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0305元，累计净值为1.0645元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨3.01%，近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.77%，现金占净值比0.6%。

该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.47%。

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资料显示，大元转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40% 、第二年 0.60% 、第三年 1.00% 、第四年 1.50% 、第五年 2.50% 、第六年 3.00% 。），对应正股名大元泵业，正股最新价为18.18元股票配资的佣金，转股开始日为2023年6月9日，转股价为21.29元。