2024年青岛市政府再融资专项债券(八期)已发行结束，根据财政部有关规定，本期债券于2024年11月27日起在深交所上市交易。本期债券为7年期固定利率附息债，证券编码“563591”，证券简称“青岛2468”，发行总额2亿元，票面利率1.99%。

证券之星消息，11月18日，中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0141元，累计净值为1.1009元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.89%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.59%。

以上内容为证券之星据公开信息整理国内最好期货配资公司，由智能算法生成，不构成投资建议。

• 11月
• 18日
• 基金
• 净值
• 国内最好期货配资公司